
Проект бизнес-плана по созданию собственного бизнеса
1. Информация о проекте
Наименование проекта «Производство строительных металлических конструкций и изделий – водосточных систем и вентиляции».
__________________________________________________________________
Место осуществления проекта: Адрес.
Описание предлагаемой по проекту деятельности : Производство водосточных систем и вентиляции.
Описание предлагаемых по проекту видов продукции (работ, услуг) :коньки, отливы, козырьки, ветровые планки, желоба, сточные трубы, короба вентиляции, короба, откосы и т. д все по индивидуальным размерам любой окраски.
Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта :
Автомобиль |
Земельный участок |
2 гаража |
Ножницы гильотинные |
Гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция |
Листовая сталь |
Сильные стороны проекта Создание дополнительных трех рабочих мест для производства водосточных систем и вентиляции.
Для дальнейшего развития уже закуплены ножницы гильотинные, гидро, паро-изоляция, утеплитель, листовая сталь.
Слабые стороны проекта _ Недостаток средств, отсутствие финансирования, высокие цены на закупку оборудования для производства вентиляционных систем и водосточных систем, а именно:
*листогиб- универсальный ручной станок для производства всевозможных типов профилей,
*вальцы- специальное оборудование для придания листовому металлу округлой формы,
* зигмашина- это процесс формирования особых выбоин на металлических листах, *фальцегиб – специальный станок для формирования замковых соединений, *фальцеосадочный станок – станок для эстетичной и герметичной осадки продольного шва ,
* круглогиб- для получения дополнительного ребра жесткости на водосточном желобе,
* приспособление для ухватов – для производства крепления водосточного желоба.
Основная проблема, на решение которой направлен проект приобретение оборудования для производства водосточных и вентиляционных систем. реализации продукции (работ, услуг), и получении прибыли от реализации качественной продукции(работ, услуг). Снижение безработицы в поселке Новоорск — путем создания трех постоянных дополнительных рабочих мест
Современное состояние в данной сфере деятельности в муниципальном
образовании Оренбургской области _Ситуация на рынке поселка Новоорск Новоорского района по производству водосточных и вентиляционных систем складывается таким образом. Деятельностью по производству водосточных и вентиляционных систем в Новоорске никто из предпринимателей не занимается, так же нет заводов и цехов по производству водосточных и вентиляционных систем. Мое предприятие(дело) будет первым в своем роде в Новоорском районе, которое будет заниматься данным видом деятельности, т.е производством водосточных систем и вентиляционных систем. В Новоорске среди предприятий и Индивидуальных предпринимателей конкурентов нет, есть один -два человека кустаря среди физ. лиц, которые занимаются ремонтом водосточных систем,но конкурентноспособными я их не считаю.Уверен, что смогу утвердиться на рынке по производству водосточных систем и вентиляции, делая упор на качественную продукцию(работы, услуги) по доступным ценам для населения поселка, района.
Основные потребители и характеристика сбытовой политики Основными потребителями будут являться жители поселка, района, строительные организации и ИП, которые занимаются строительным бизнесом. Бизнес основанный на обеспечении населения качественной продукцией(работами, услугами) по приемлемым ценам для населения( 117 рублей –средняя цена за п.м.), что дает стабильный доход к концу 2013 года, мне как предпринимателю, и дает возможность создания дополнительных рабочих мест минимум трем работникам со стабильной ежемесячной оплатой труда. А это в свою очередь стабилизирует ситуацию по безработице на рынке труда в поселке Новоорск. При приобретении оборудования, появляется возможность уменьшить цены на продукцию. Планирую к концу 2013 года получить доход в сумме 823680 рублей.
2. Календарный план реализации проекта:
№ п/п | Наименование этапа |
Срок исполнения (начало – окончание) |
Объем
финансирования этапа (тыс. рублей) |
1. | Регистрация в качестве ИП | Май 2013 | 0.8 |
2. | Изготовление печати | Май 2013 | 0.9 |
3. | Заключение договора на аренду земельного участка под производственные площади | Март 2013 | 0.0 |
4. | Приобретение оборудования | июнь 2013 | 300.0 |
5. | Приобретение оц. листа | Май 2013 | 69.9 |
6. | Приобретение ножниц гильот. ,компрессора | Май 2013 | 74.7 |
3. Срок окупаемости проекта в течении года________________________
4. Общая смета расходов на реализацию проекта:
№ п/п |
Статья расходов |
Сумма расходов (тыс. рублей) |
Источник финансирования | Примечание |
1. | Приобретение оцинкованного листа | 69.9 | Собственные средства | |
2. | Приобретение компессора и ножниц гильотинных | 74.7 | Собственные средства | |
3. | Фиксир.пл в ПФР за 2013год | 22.7 | Собственные средства | |
4. | УСН за 2013год | 43.27 | Собственные средства | |
5 | Приобретение оборудования | 300,0 | Грант | |
6 | Зарплата наемным работникам за 2013 г | 57.55 | Собственные средства | |
10 | Отчисления с з/платы за 8 мц; ПФР -22% ФФОМС-5,1% ФСС -2.9% НДФЛ-13% | 9.68 2.24 1.28 5.72 | Собственные средства | |
Всего по проекту | 587.04 |
5. Основные показатели хозяйственной деятельности начинающего
предпринимателя:
№ п/п | Наименование показателя |
Единица измерения | Значение показателя по годам |
текущий календарный год (ожидаемое) 2013 |
два последующих календарных года (прогноз) 2014 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. |
Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг | рублей | 823680 | 1235520 | 1235520 |
2. |
Среднемесячная заработная плата одного работника | рублей | 5500 | 7000 | 7000 |
3. |
Средняя численность работников
– всего, в том числе: среднесписочная численность работников; средняя численность внешних совместителей; лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правово-го характера | человек | 1 1 | 3 3 | 3 3 |
4. | Отчисления с з/платы ПФР -22% ФФОМС-5.1% ФСС -2.9% НДФЛ-13% УСН 10% | Тыс. рублей | 9.68 2.24 1.28 5.72 43.27 | 55.44 12.85 7.31 32.76 78.11 | 55.44 12.85 7.31 32.76 78.11 |
5 | Режим налогообложения | УСН | УСН | УСН |
Решаемые социальные проблемы для муниципального образования Оренбургской области Создание и сохранение трех рабочих мест, снижение безработицы в поселке Новоорск, реализация качественной продукции (работ, услуг) по доступным ценам для населения , ИП и организаций.
Показатели для оценки результативности проекта (индикаторы), которые могут дополнительно использоваться при оценке проекта
Данный проект направлен на улучшение обслуживания и улучшение на рынке труда по безработице населения. Реализация по доступным ценам вентиляционных и водосточных систем. Использование приобретенного оборудования для предпринимательской деятельности «Производство строительных металлических конструкций и изделий- производство водосточных систем и вентиляции».
Достоверность представленных сведений гарантирую.
______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«___» _____________ 20___ г.
М.П.
План продаж.
Таблица 1 — Цены на продукцию, руб.
№ | Наименование продукции реализация | Цена за ед., руб. | |
2013г. | 2014 г. | ||
1 | Утеплитель под черепицу 1 п.м. | 95 | 95 |
2 | Водосточный желоб | 160 | 160 |
3 | Верхний цапель | 250 | 250 |
4 | Нижний цапель , отвод, колено | 200 | 200 |
5 | Заглушка желоба | 50 | 50 |
6 | Крепление для желоба | 70 | 70 |
7 | Крепление для водост. трубы | 55 | 55 |
8 | Конек фигурный, 1 п.м. | 105 | 105 |
9 | Ветровая планка | 280 | 280 |
10 | Колено прямоугольное, 1 п.м | 105 | 105 |
11 | Водосточная труба прямоугольная, 1 п.м | 127 | 127 |
12 | Крепление трубы прямоугольное, 1 п.м | 65 | 65 |
13 | Коньковая планка простая, 1 п.м. | 127 | 127 |
14 | Коньковая планка трапецевидная, 1 п.м. | 127 | 127 |
15 | Заглушка конька, 1 п.м. | 55 | 55 |
16 | Угол конька, 1 п.м. | 127 | 127 |
17 | Тройник конька Т- Y-образный, 1 п.м. | 127 | 127 |
18 | Карнизная планка, 1 п.м. | 127 | 127 |
19 | Фронтонная планка 1 п.м | 80 | 80 |
20 | Карнизная планка сложная 1 п.м. | 127 | 127 |
21 | Фальш –ендова 1 п.м. | 127 | 127 |
22 | Оконный отлив с полкой 1 п.м. | 85 | 85 |
23 | Заглушка конусная 1 п.м. | 55 | 55 |
24 | Снеговой барьер 1 п.м. | 95 | 95 |
25 | Угол желоба внутренний, внешний , 1 п.м. | 127 | 127 |
26 | Заглушка желоба, 1 п.м. | 55 | 55 |
27 | Кронштейн крепления желоба, 1 п.м. | 65 | 65 |
28 | Приемник воды в желобе прямоугольный , 1 п.м. | 127 | 127 |
29 | Воронка прямоугольная, 1п.м. | 127 | 127 |
30 | Колено, 1 п.м. | 85 | 85 |
31 | Крепление трубы, 1 п.м. | 55 | 55 |
32 | Водосточная труба, 1 п.м. | 127 | 127 |
33 | Желоб полукруглый, 1п.м. | 105 | 105 |
34 | Водослив в желобе, 1 п.м. | 127 | 127 |
35 | Угол желоба, 1 п.м. | 115 | 115 |
36 | Заглушка желоба, 1 п.м. | 55 | 55 |
37 | Кронштейн крепления желоба, 1 п.м. | 55 | 55 |
38 | Приемник воды в желобе, 1 п.м | 125 | 125 |
39 | Желоб прямоугольный, 1 п.м. | 127 | 127 |
40 | Водослив в желобе, 1 п.м. | 127 | 127 |
Средняя цена 117 рублей за 1 п.м изделия
Таблица 2 — Плановые объемы продаж и выручка, руб.
№ | Наименование продукции | Объем продаж в физ. ед. | Выручка, руб. | ||||
2013 | 2014. | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 г | ||
1 | Изделия для водосточных систем и вентиляции | 7040 | 10560 | 10560 | 823680 | 1235520 | 1235520 |
Всего | Х | Х | 823680 | 1235520 | 1235520 |
Расчет: В среднем планирую получить за месяц 880 готовых изделий* 8 месяцев=7040* 117 рублей=823680 рублей, за 12 мц *880= 1235520 рублей.
Таблица 3 Объемы производства в физ.ед.
№ | Вид продукции | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
1. | Изделия для водосточных систем и вентиляции | 880 | 880 | 880 |
Для производства водосточных систем и вентиляции с помощью оборудования ( коньки, отливы, козырьки, сточные трубы, короба вентиляции, короба, откосы) имеется два гаража, один из которых будет использоваться непосредственно для производства, а второй для складирования и хранения готовой продукции. Общая площадь 60 кв.м. Так же уже закуплена подкровельная пленка ,утеплитель, листовая сталь.
Производительность станка вяльцегиб 20 изделий в час *8 ч= 160 изделий в день* 24 рабочих дня 3840 изделий, станок круглого гофроколена 15 изделий в час* 8 ч.= 120 * 24=2880 изделий, участок крепежа водосточных систем 20*8=160*24=3840. В среднем готовых изделий за 24 рабочих дня (3840+2880+3840):3=3520 изделий. Так как еще не налажен рынок сбыта первоначально планирую изготавливать 25% от производительности , т.е 880 изделий.
Таблица 4 — Расчет затрат на персонал.
№ | Категория работников | Кол-во | 2013 г. 8 месяц | 2014 г. -2015 г | ||||
Зар. плата, руб./ мес. | Начис- ления на зар. плату, руб./мес. | Итого затрат в год, руб. | Зар. плата, руб./ мес. | Начис- ления на зар. плату, руб./мес. | Итого затрат в год, руб. | |||
1 | Разнорабочий | 1 | 5500 | 1694 | 57552 | Х | Х | Х |
2 | Разнорабочий | 3 | Х | Х | Х | 7000 | 2156 | 329616 |
Итого | 0 | Х | 0 | 57552 | Х | Х | 329616 |
Из таблицы 7.2 видно, что индивидуальный предприниматель будет нуждаться в 1наемном работнике. Зарплата 1 работника 5500 рублей в месяц.
Отчисления ( для ИП работающих на УСН): ПФР -22%, ФФОМС- 5.1%,ФСС – 2,9%, ФСС НС – 0.8%. Всего 30.8%. 5500* 30.8%= 1694 рублей.
5500 + 1694 = 7194 рублей ( 2013 г). 7194* 8 мц= 57552 рубля ( 1 НР)
7000+ 2156 = 9156 рублей (2014, 2015 гг) * 3 чел= 27468 рублей ( 3 НР)
9156*12 мц. = 109872 рублей * 3 = 329616 рублей заработная плата 3 НР вместе с отчислениями.
Все виды работ выполняет индивидуальный предприниматель Чирков Валерий Сергеевич и 1 наемный работник в 2013 г и 3 НР в 2014, 2015 гг.
Таблица 5. Расчет затрат на сырье и материалы для индивидуального предпринимателя.
№ | Виды сырья и материалов | Расход на ед. | Цена ед., руб. | 2013 г. | 2014г.-2015 г | ||
Потреб-ность, физ.ед. | Сумма, руб. | Потреб-ность, физ.ед. | Сумма, руб. | ||||
1 | Саморезы окраш. | Х | 1.90 | 1000 | 1900 | 1000 | 1900 |
2 | Саморезы оцинк. | Х | 1.60 | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 |
3. | Саморезы 4,8*70 ок. | Х | 2.30 | 1000 | 2300 | 1000 | 2300 |
4 | Саморезы 4.8*70 оц. | Х | 2.10 | 1000 | 2100 | 1000 | 2100 |
5 | Оцинкованный лист кВ.м. | Х | 396,875 | 176 | 69850 | 69850 | 69850 |
Итого | Х | Х | Х | 77750 | Х | 77750 |
Таблица 6. Расчет затрат на сырье и материалы для дополнительно созданного рабочего места.
№ | Виды сырья и материалов | Расход на ед. | Цена ед., руб. | 2013 г. | 2014г. -2015 г | ||
Потреб-ность, физ.ед. | Сумма, руб. | Потреб-ность, физ.ед. | Сумма, руб. | ||||
1 | Спецодежда в комплекте | 2200 | 1 | 2200 | 3 | 6600 | |
Итого | Х | Х | Х | 2200 | Х | 6600 |
Для разнорабочего потребуется один комплект спецодежды на сумму 2200 рублей на 2013 г. и по 6600 рублей на 2014-2015 гг.
Таблица 7. Расчет затрат на машины/станки/оборудование.
№ | Статьи затрат | 2013 г. | 2014 | 2015 |
1 | Техническое обслуживание | 0 | 12000 | 12000 |
2 | Ремонт | 0 | 0 | 0 |
3 | Электроэнергия | 2656 | 3984 | 3984 |
4 | Оборудование | 374675 | 0 | 0 |
… | Итого | 377331 | 15984 | 15984 |
Из таблицы 7. видно что на электроэнергию планирую затраты в сумме 3984 рубля. Расчет затрат на электроэнергию: Общая установленная мощность по всему оборудованию 15 КВт. Но так как у меня всего один наемный работник в 2013 г, работа будет производиться поэтапно, планово, поэтому я считаю мощность по каждому станку отдельно, исходя из технических характеристик вальцегибочный -1.5 кВт станок круглого гофроколена- 0.75, станок фальцеосадочный- 1.5, фальцеосадочный двухопорный- 1.5, станок фальцепрокатный- 1.5, участок крепежа водосточных систем – 0.5, листогиб- 1.5).В среднем 1.25 кВт в час * 8 час.= 10 кВт х 24 рабочих дня 240 кВт * 1.38 = 332 рубля в месяц. На оборудование 374675 рублей, из них 300000 рублей за счет гранта, 74675 рублей за счет собственных средств.
Таблица 8. Расчет затрат на помещение, руб.
№ | Статьи затрат | 2013г.- 8мц | 2014 | 2015 |
1 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
2 | Ремонт | 0 | 0 | 0 |
3 | Коммунальные услуги | 1600 | 2400 | 2400 |
4 | Охрана | 0 | 0 | 0 |
… | Итого | 1600 | 2400 | 2400 |
Таблица 9. Расчет себестоимости продукции
№ | Статьи затрат | 2013- 8 мц | 2014 | 2015 |
1. | Персонал, руб. | 57552 | 329616 | 329616 |
2 | Сырье и материалы, руб. | 79950 | 84350 | 84350 |
3 | Помещение, руб. | 1600 | 2400 | 2400 |
4 | Машины/станки/оборудование, руб. | 227656 | 0 | 0 |
5 | Реклама, руб. | 1600 | 2400 | 2400 |
6 | ПФР, руб. | 22626 | 35665 | 35665 |
Итого | 390984 | 454431 | 454431 |
Всего в расчет себестоимости продукции включены затраты в сумме 390984 рублей на 2013 год и по 454431 рублей планово на 2014-2015 гг.
.
Таблица 10. План доходов и расходов, руб.
№ | Показатели | 2013 8 мц | 2014 | 2015 | Всего |
1 | Денежные средства на начало периода | 145456 | 878152 | 1659241 | Х |
2 | Доходы-всего (3+4+5) | 823680 | 1235520 | 1235520 | 3294720 |
3 | Выручка от реализации продукции | 823680 | 1235520 | 1235520 | 3294720 |
4 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Расходы — всего (7+8+9+10 +11+12+13) | 390984 | 454431 | 454431 | 1299846 |
7 | Заработная плата с начислениями | 57552 | 329616 | 329616 | 716784 |
8 | Сырье и материалы | 79950 | 84350 | 84350 | 248650 |
9 | Затраты на помещение | 1600 | 2400 | 2400 | 6400 |
10 | Затраты на машины/станки/оборудование | 227656 | 0 | 0 | 227656 |
11 | Отчисления в ПФР фикс. платежи | 22626 | 35665 | 35665 | 93956 |
12 | Реклама | 1600 | 2400 | 2400 | 6400 |
13 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Прибыль (убыток) от продаж (2-6) | 432696 | 781089 | 781089 | 1994874 |
15 | Проценты за кредит | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Страхование | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Прибыль (убыток) до налогов (14-15-16-17) | 432696 | 781089 | 781089 | 1994874 |
19 | Налоги (10 х строка 18) УСН | 43270 | 78109 | 78109 | 199487 |
20 | Чистая прибыль (18-19) | 389426 | 702980 | 702980 | 1795387 |
21 | Привлечение (+)погашение (-) кредита | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Получение гранта | 300000 | 0 | Х | Х |
23 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Прочие выплаты(-),поступления (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Денежные средства на конец периода(1+18+21+22+23+24) | 878152 | 1659241 | 2440330 | Х |
26 | Рентабельность продаж, % (14/2 х 100%) | 0.53 | 0.63 | 0.63 | Х |
27 | Рентабельность производства, % (20/6 х 100%) | 1.00 | 1.55 | 1.55 | Х |
28 | Среднемесячный доход предпринимателя (строка 20/период работы, в месяцах), руб. | 48678 | 58582 | 58582 | 56106 |
Из таблицы видно, что чистая прибыль за 32 мц составила 1795387рублей, среднемесячный доход 56106 рублей.
Таблица 11.Самоокупаемость проекта.
Из таблицы видно, что проект окупится в течение 2013 года.
№ пп | Показатели финансовых средств | Начало реализации проекта | 2013 г. 8 мц | 2014г. |
1. | Первоначальные вложения, руб. | 390984 | Х | Х |
2. | Поступления от проекта | Х | 432696 | 781089 |
3. | Поступления от проекта накопительным итогом, руб. | Х | 432696 | 781089 |
4. | Поступления-вложения(3-1),руб. | Х | 41712 | 390105 |