Проект бизнес-плана по созданию собственного бизнеса

1. Информация о проекте

Наименование проекта «Производство строительных металлических конструкций и изделий – водосточных систем и вентиляции».

__________________________________________________________________

Место осуществления проекта: Адрес.

Описание предлагаемой по проекту деятельности : Производство водосточных систем и вентиляции.

Описание предлагаемых по проекту видов продукции (работ, услуг) :коньки, отливы, козырьки, ветровые планки, желоба, сточные трубы, короба вентиляции, короба, откосы и т. д все по индивидуальным размерам любой окраски.

Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта :

Автомобиль

Земельный участок

2 гаража

Ножницы гильотинные

Гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция

Листовая сталь

Сильные стороны проекта Создание дополнительных трех рабочих мест для производства водосточных систем и вентиляции.

Для дальнейшего развития уже закуплены ножницы гильотинные, гидро, паро-изоляция, утеплитель, листовая сталь.

Слабые стороны проекта _ Недостаток средств, отсутствие финансирования, высокие цены на закупку оборудования для производства вентиляционных систем и водосточных систем, а именно:

*листогиб- универсальный ручной станок для производства всевозможных типов профилей,

*вальцы- специальное оборудование для придания листовому металлу округлой формы,

* зигмашина- это процесс формирования особых выбоин на металлических листах, *фальцегиб – специальный станок для формирования замковых соединений, *фальцеосадочный станок – станок для эстетичной и герметичной осадки продольного шва ,

* круглогиб- для получения дополнительного ребра жесткости на водосточном желобе,

* приспособление для ухватов – для производства крепления водосточного желоба.

Основная проблема, на решение которой направлен проект приобретение оборудования для производства водосточных и вентиляционных систем. реализации продукции (работ, услуг), и получении прибыли от реализации качественной продукции(работ, услуг). Снижение безработицы в поселке Новоорск — путем создания трех постоянных дополнительных рабочих мест

Современное состояние в данной сфере деятельности в муниципальном

образовании Оренбургской области _Ситуация на рынке поселка Новоорск Новоорского района по производству водосточных и вентиляционных систем складывается таким образом. Деятельностью по производству водосточных и вентиляционных систем в Новоорске никто из предпринимателей не занимается, так же нет заводов и цехов по производству водосточных и вентиляционных систем. Мое предприятие(дело) будет первым в своем роде в Новоорском районе, которое будет заниматься данным видом деятельности, т.е производством водосточных систем и вентиляционных систем. В Новоорске среди предприятий и Индивидуальных предпринимателей конкурентов нет, есть один -два человека кустаря среди физ. лиц, которые занимаются ремонтом водосточных систем,но конкурентноспособными я их не считаю.Уверен, что смогу утвердиться на рынке по производству водосточных систем и вентиляции, делая упор на качественную продукцию(работы, услуги) по доступным ценам для населения поселка, района.

Основные потребители и характеристика сбытовой политики Основными потребителями будут являться жители поселка, района, строительные организации и ИП, которые занимаются строительным бизнесом. Бизнес основанный на обеспечении населения качественной продукцией(работами, услугами) по приемлемым ценам для населения( 117 рублей –средняя цена за п.м.), что дает стабильный доход к концу 2013 года, мне как предпринимателю, и дает возможность создания дополнительных рабочих мест минимум трем работникам со стабильной ежемесячной оплатой труда. А это в свою очередь стабилизирует ситуацию по безработице на рынке труда в поселке Новоорск. При приобретении оборудования, появляется возможность уменьшить цены на продукцию. Планирую к концу 2013 года получить доход в сумме 823680 рублей.

2. Календарный план реализации проекта:

№ п/п	Наименование этапа	Срок исполнения (начало – окончание)	Объем финансирования этапа (тыс. рублей)
1.	Регистрация в качестве ИП	Май 2013	0.8
2.	Изготовление печати	Май 2013	0.9
3.	Заключение договора на аренду земельного участка под производственные площади	Март 2013	0.0
4.	Приобретение оборудования	июнь 2013	300.0
5.	Приобретение оц. листа	Май 2013	69.9
6.	Приобретение ножниц гильот. ,компрессора	Май 2013	74.7

3. Срок окупаемости проекта в течении года________________________

4. Общая смета расходов на реализацию проекта:

№ п/п	Статья расходов	Сумма расходов (тыс. рублей)	Источник финансирования	Примечание
1.	Приобретение оцинкованного листа	69.9	Собственные средства
2.	Приобретение компессора и ножниц гильотинных	74.7	Собственные средства
3.	Фиксир.пл в ПФР за 2013год	22.7	Собственные средства
4.	УСН за 2013год	43.27	Собственные средства
5	Приобретение оборудования	300,0	Грант
6	Зарплата наемным работникам за 2013 г	57.55	Собственные средства
10	Отчисления с з/платы за 8 мц; ПФР -22% ФФОМС-5,1% ФСС -2.9% НДФЛ-13%	9.68 2.24 1.28 5.72	Собственные средства
Всего по проекту	587.04

5. Основные показатели хозяйственной деятельности начинающего

предпринимателя:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам
текущий календарный год (ожидаемое) 2013	два последующих календарных года (прогноз) 2014                                                  2015

1	2	3	4	5	6
1.	Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг	рублей	823680	1235520	1235520
2.	Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	5500	7000	7000
3.	Средняя численность работников – всего, в том числе: среднесписочная численность работников; средняя численность внешних совместителей; лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правово-го характера	человек	1         1	3         3	3         3
4.	Отчисления с з/платы ПФР -22% ФФОМС-5.1% ФСС -2.9% НДФЛ-13% УСН 10%	Тыс. рублей	9.68 2.24 1.28   5.72   43.27	55.44   12.85   7.31   32.76   78.11	55.44   12.85   7.31   32.76   78.11
5	Режим налогообложения		УСН	УСН	УСН

Решаемые социальные проблемы для муниципального образования Оренбургской области Создание и сохранение трех рабочих мест, снижение безработицы в поселке Новоорск, реализация качественной продукции (работ, услуг) по доступным ценам для населения , ИП и организаций.

Показатели для оценки результативности проекта (индикаторы), которые могут дополнительно использоваться при оценке проекта

 Данный проект направлен на улучшение обслуживания и улучшение на рынке труда по безработице населения. Реализация по доступным ценам вентиляционных и водосточных систем. Использование приобретенного оборудования для предпринимательской деятельности «Производство строительных металлических конструкций и изделий- производство водосточных систем и вентиляции».

Достоверность представленных сведений гарантирую.

______________

  (подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _____________ 20___ г.

М.П.

План продаж.

Таблица 1 — Цены на продукцию, руб.

№	Наименование продукции реализация	Цена за ед., руб.
2013г.	2014 г.
1	Утеплитель под черепицу 1 п.м.	95	95
2	Водосточный желоб	160	160
3	Верхний цапель	250	250
4	Нижний цапель , отвод, колено	200	200
5	Заглушка желоба	50	50
6	Крепление для желоба	70	70
7	Крепление для водост. трубы	55	55
8	Конек фигурный, 1 п.м.	105	105
9	Ветровая планка	280	280
10	Колено прямоугольное, 1 п.м	105	105
11	Водосточная труба прямоугольная, 1 п.м	127	127
12	Крепление трубы прямоугольное, 1 п.м	65	65
13	Коньковая планка простая, 1 п.м.	127	127
14	Коньковая планка трапецевидная, 1 п.м.	127	127
15	Заглушка конька, 1 п.м.	55	55
16	Угол конька, 1 п.м.	127	127
17	Тройник конька Т- Y-образный, 1 п.м.	127	127
18	Карнизная планка, 1 п.м.	127	127
19	Фронтонная планка 1 п.м	80	80
20	Карнизная планка сложная 1 п.м.	127	127
21	Фальш –ендова 1 п.м.	127	127
22	Оконный отлив с полкой 1 п.м.	85	85
23	Заглушка конусная 1 п.м.	55	55
24	Снеговой барьер 1 п.м.	95	95
25	Угол желоба внутренний, внешний , 1 п.м.	127	127
26	Заглушка желоба, 1 п.м.	55	55
27	Кронштейн крепления желоба, 1 п.м.	65	65
28	Приемник воды в желобе прямоугольный , 1 п.м.	127	127
29	Воронка прямоугольная, 1п.м.	127	127
30	Колено, 1 п.м.	85	85
31	Крепление трубы, 1 п.м.	55	55
32	Водосточная труба, 1 п.м.	127	127
33	Желоб полукруглый, 1п.м.	105	105
34	Водослив в желобе, 1 п.м.	127	127
35	Угол желоба, 1 п.м.	115	115
36	Заглушка желоба, 1 п.м.	55	55
37	Кронштейн крепления желоба, 1 п.м.	55	55
38	Приемник воды в желобе, 1 п.м	125	125
39	Желоб прямоугольный, 1 п.м.	127	127
40	Водослив в желобе, 1 п.м.	127	127

Средняя цена 117 рублей за 1 п.м изделия

Таблица 2 — Плановые объемы продаж и выручка, руб.

№	Наименование продукции	Объем продаж в физ. ед.	Выручка, руб.
2013	2014.	2015	2013	2014	2015 г
1	Изделия для водосточных систем и вентиляции	7040	10560	10560	823680	1235520	1235520
	Всего	Х	Х		823680	1235520	1235520

Расчет: В среднем планирую получить за месяц 880 готовых изделий* 8 месяцев=7040* 117 рублей=823680 рублей, за 12 мц *880= 1235520 рублей.

Таблица 3 Объемы производства в физ.ед.

№	Вид продукции	2013 г	2014 г	2015 г
1.	Изделия для водосточных систем и вентиляции	880	880	880

Для производства водосточных систем и вентиляции с помощью оборудования ( коньки, отливы, козырьки, сточные трубы, короба вентиляции, короба, откосы) имеется два гаража, один из которых будет использоваться непосредственно для производства, а второй для складирования и хранения готовой продукции. Общая площадь 60 кв.м. Так же уже закуплена подкровельная пленка ,утеплитель, листовая сталь.

Производительность станка вяльцегиб 20 изделий в час *8 ч= 160 изделий в день* 24 рабочих дня 3840 изделий, станок круглого гофроколена 15 изделий в час* 8 ч.= 120 * 24=2880 изделий, участок крепежа водосточных систем 20*8=160*24=3840. В среднем готовых изделий за 24 рабочих дня (3840+2880+3840):3=3520 изделий. Так как еще не налажен рынок сбыта первоначально планирую изготавливать 25% от производительности , т.е 880 изделий.

Таблица 4 — Расчет затрат на персонал.

№	Категория работников	Кол-во	2013 г. 8 месяц	2014 г. -2015 г
Зар. плата, руб./ мес.	Начис- ления на зар. плату, руб./мес.	Итого затрат в год, руб.	Зар. плата, руб./ мес.	Начис- ления на зар. плату, руб./мес.	Итого затрат в год, руб.
1	Разнорабочий	1	5500	1694	57552	Х	Х	Х
2	Разнорабочий	3	Х	Х	Х	7000	2156	329616
	Итого	0	Х	0	57552	Х	Х	329616

Из таблицы 7.2 видно, что индивидуальный предприниматель будет нуждаться в 1наемном работнике. Зарплата 1 работника 5500 рублей в месяц.

Отчисления ( для ИП работающих на УСН): ПФР -22%, ФФОМС- 5.1%,ФСС – 2,9%, ФСС НС – 0.8%. Всего 30.8%. 5500* 30.8%= 1694 рублей.

5500 + 1694 = 7194 рублей ( 2013 г). 7194* 8 мц= 57552 рубля ( 1 НР)

7000+ 2156 = 9156 рублей (2014, 2015 гг) * 3 чел= 27468 рублей ( 3 НР)

9156*12 мц. = 109872 рублей * 3 = 329616 рублей заработная плата 3 НР вместе с отчислениями.

Все виды работ выполняет индивидуальный предприниматель Чирков Валерий Сергеевич и 1 наемный работник в 2013 г и 3 НР в 2014, 2015 гг.

              Таблица 5. Расчет затрат на сырье и материалы для индивидуального предпринимателя.

№	Виды сырья и материалов	Расход на ед.	Цена ед., руб.	2013 г.	2014г.-2015 г
Потреб-ность, физ.ед.	Сумма, руб.	Потреб-ность, физ.ед.	Сумма, руб.
1	Саморезы окраш.	Х	1.90	1000	1900	1000	1900
2	Саморезы оцинк.	Х	1.60	1000	1600	1000	1600
3.	Саморезы 4,8*70 ок.	Х	2.30	1000	2300	1000	2300
4	Саморезы 4.8*70 оц.	Х	2.10	1000	2100	1000	2100
5	Оцинкованный лист кВ.м.	Х	396,875	176	69850	69850	69850
	Итого	Х	Х	Х	77750	Х	77750

Таблица 6. Расчет затрат на сырье и материалы для дополнительно созданного рабочего места.

№	Виды сырья и материалов	Расход на ед.	Цена ед., руб.	2013 г.	2014г. -2015 г
Потреб-ность, физ.ед.	Сумма, руб.	Потреб-ность, физ.ед.	Сумма, руб.
1	Спецодежда в комплекте		2200	1	2200	3	6600
	Итого	Х	Х	Х	2200	Х	6600

Для разнорабочего потребуется один комплект спецодежды на сумму 2200 рублей на 2013 г. и по 6600 рублей на 2014-2015 гг.

Таблица 7. Расчет затрат на машины/станки/оборудование.

№	Статьи затрат	2013 г.	2014	2015
1	Техническое обслуживание	0	12000	12000
2	Ремонт	0	0	0
3	Электроэнергия	2656	3984	3984
4	Оборудование	374675	0	0
…	Итого	377331	15984	15984

Из таблицы 7. видно что на электроэнергию планирую затраты в сумме 3984 рубля. Расчет затрат на электроэнергию: Общая установленная мощность по всему оборудованию 15 КВт. Но так как у меня всего один наемный работник в 2013 г, работа будет производиться поэтапно, планово, поэтому я считаю мощность по каждому станку отдельно, исходя из технических характеристик вальцегибочный -1.5 кВт станок круглого гофроколена- 0.75, станок фальцеосадочный- 1.5, фальцеосадочный двухопорный- 1.5, станок фальцепрокатный- 1.5, участок крепежа водосточных систем – 0.5, листогиб- 1.5).В среднем 1.25 кВт в час * 8 час.= 10 кВт х 24 рабочих дня 240 кВт * 1.38 = 332 рубля в месяц. На оборудование 374675 рублей, из них 300000 рублей за счет гранта, 74675 рублей за счет собственных средств.

  Таблица 8. Расчет затрат на помещение, руб.

№	Статьи затрат	2013г.- 8мц	2014	2015
1	Арендная плата	0	0	0
2	Ремонт	0	0	0
3	Коммунальные услуги	1600	2400	2400
4	Охрана	0	0	0
…	Итого	1600	2400	2400

Таблица 9. Расчет себестоимости продукции

№	Статьи затрат	2013- 8 мц	2014	2015
1.	Персонал, руб.	57552	329616	329616
2	Сырье и материалы, руб.	79950	84350	84350
3	Помещение, руб.	1600	2400	2400
4	Машины/станки/оборудование, руб.	227656	0	0
5	Реклама, руб.	1600	2400	2400
6	ПФР, руб.	22626	35665	35665
	Итого	390984	454431	454431

Всего в расчет себестоимости продукции включены затраты в сумме 390984 рублей на 2013 год и по 454431 рублей планово на 2014-2015 гг.

.

Таблица 10. План доходов и расходов, руб.

№	Показатели	2013 8 мц	2014	2015	Всего
1	Денежные средства на начало периода	145456	878152	1659241	Х
2	Доходы-всего (3+4+5)	823680	1235520	1235520	3294720
3	Выручка от реализации продукции	823680	1235520	1235520	3294720
4	Прочие доходы	0	0	0	0
5	…	0	0	0	0
6	Расходы — всего (7+8+9+10 +11+12+13)	390984	454431	454431	1299846
7	Заработная плата с начислениями	57552	329616	329616	716784
8	Сырье и материалы	79950	84350	84350	248650
9	Затраты на помещение	1600	2400	2400	6400
10	Затраты на машины/станки/оборудование	227656	0	0	227656
11	Отчисления в ПФР фикс. платежи	22626	35665	35665	93956
12	Реклама	1600	2400	2400	6400
13	Прочее	0	0	0	0
14	Прибыль (убыток) от продаж (2-6)	432696	781089	781089	1994874
15	Проценты за кредит	0	0	0	0
16	Страхование	0	0	0	0
17	…	0	0	0	0
18	Прибыль (убыток) до налогов (14-15-16-17)	432696	781089	781089	1994874
19	Налоги (10 х строка 18) УСН	43270	78109	78109	199487
20	Чистая прибыль (18-19)	389426	702980	702980	1795387
21	Привлечение (+)погашение (-) кредита	0	0	0	0
22	Получение гранта	300000	0	Х	Х
23	Амортизация	0	0	0	0
24	Прочие выплаты(-),поступления (+)	0	0	0	0
25	Денежные средства на конец периода(1+18+21+22+23+24)	878152	1659241	2440330	Х
26	Рентабельность продаж, % (14/2 х 100%)	0.53	0.63	0.63	Х
27	Рентабельность производства, % (20/6 х 100%)	1.00	1.55	1.55	Х
28	Среднемесячный доход предпринимателя (строка 20/период работы, в месяцах), руб.	48678	58582	58582	56106

 Из таблицы видно, что чистая прибыль за 32 мц составила 1795387рублей, среднемесячный доход 56106 рублей.

Таблица 11.Самоокупаемость проекта.

Из таблицы видно, что проект окупится в течение 2013 года.

№ пп	Показатели финансовых средств	Начало реализации проекта	2013 г. 8 мц	2014г.
1.	Первоначальные вложения, руб.	390984	Х	Х
2.	Поступления от проекта	Х	432696	781089
3.	Поступления от проекта накопительным итогом, руб.	Х	432696	781089
4.	Поступления-вложения(3-1),руб.	Х	41712	390105